خيارات التداول تزوج وضع

متزوج يضع ماريد بوتس - إنترودكتيون ماريد بوتس هو خيار تداول استراتيجية التحوط المستخدمة جنبا إلى جنب مع الأسهم من أجل إنتاج موقف محدب مع إمكانات الربح غير محدود ولكن الحد الأقصى للخسارة القصوى. متزوج بوتس هي مشابهة جدا ل بروتيكتيفس يضع إلا أن الأسهم ووضع يضع في نفس الوقت في ماريد بوتس، وبالتالي متزوج. متزوج يضع ترانفورمز موقف الأسهم، وهو الموقف الذي يمكن أن ينخفض ​​إلى الصفر، في موقف محدب الذي لديه الجانب غير محدود ولكن خسارة محدودة نعم، هو مثل وضع التأمين على موقفكم الحق من البداية. تختلف ماريد بوتس عن بروتكتيف بوتس في توقيت وهدف التنفيذ. بروتكتيف بوتس هي استراتيجية تداول الخيارات المنفذة من أجل حماية أرباح الأسهم الموجودة. يتم تنفيذه بعد أن انتقلت الأسهم الخاصة بك حتى وكسبت. يتم تنفيذ متزوج بوت لحظة شراء الأسهم الجديدة بحيث فورا، تلك الأسهم لديها خسارة محدودة المحتملة. لذلك كنت الزواج من الأسهم وخيارات وضع الحق من البداية. يمكنك أيضا إنشاء نفس الشخصية الربحية كما ماريد بوت يستخدم سوى جزء صغير من المال المتورط في متزوج بوتس باستخدام إستراتيجية تداول الخيارات الأخرى المعروفة باسم المكالمات الائتمانية. وهو ما يعني أيضا أن ماريد يضع يخلق الاصطناعية طويلة المكالمات. ستار ترادينغ سيستيم هل تريد أن تتعلم طريقة تداول الخيارات المؤكدة والكاملة التي ستمكنك من تحقيق الربح باستمرار حتى في حالة الانكماش الاقتصادي. متى تستخدم متزوج يضع أنت ستستخدم ماريد بوتس لتأسيس مراكز الأسهم بخسارة قصوى محدودة. مثال. على افتراض أن تشتري 100 سهم من كق في 40 في 1 يناير وتريد موقفكم لا تعاني من انخفاض في القيمة ينبغي قق قطرة فجأة. كيفية استخدام متزوج يضع متزوج يضع هو استراتيجية بسيطة تداول الخيار حيث يمكنك ببساطة شراء لفتح عقد واحد من في المال وضع خيارات لكل 100 سهم التي تشتريها. فولوينغ أوب على المثال السابق. ستشتري لفتح عقد واحد (ما يعادل 100 سهم) من 40 خيارات بوت تنتهي بعد بضعة أشهر (على سبيل المثال March40 لنسبة 0.80). مستوى التداول مطلوب للمتزوج وضع مستوى 1 خيارات حساب التداول الذي يسمح بتنفيذ المكالمات المغطاة ووضع الحماية اللازمة للزوج المتزوج. اقرأ المزيد عن خيارات التداول مستويات الحساب. الربحية المحتملة للأزواج المتزوجة: يتزوج الزوج هو خيار تداول استراتيجية التحوط التي، جنبا إلى جنب مع الأسهم الأساسية، تمنح أقصى قدر من الأرباح غير محدودة طالما أن المخزون الأساسي لا يزال في الارتفاع. حساب الربح للمتزوجين: يتم احتساب تكلفة خيارات الشراء مقابل ارتفاع سعر السهم األساسي عند احتساب األرباح. الربح (سعر السهم - وضع ضربة السعر - تكلفة وضع) عدد x من الأسهم متابعة من المثال أعلاه: على افتراض كق يرتفع إلى 60 قبل انتهاء 50 مارس. الربح (60 - 40 - 0.80) x 100 1920 الأسهم اختيار ماستر ربما الأكثر دقة اللقطات الأسهم في العالم. مكافآت المخاطر للمتزوجين: الحد الأقصى للربح الحد الأقصى: غير محدود الحد الأقصى للخسارة: الفارق المحدود في نقطة النقاط المتزوجة: لأنك تتحمل تكلفة على خيارات الشراء، فإن المخزون الأساسي يجب أن يرتفع لتغطية هذه التكلفة. نقطة التعادل هي النقطة التي ستبدأ بعدها وضع الزوجية في الربح. التعادل الأولي تكلفة سعر السهم من الخيارات التي تم شراؤها. متابعة من المثال أعلاه: التعادل 40 0.80 40.80 مزايا متزوج يضع: يسمح لك للاستمرار في الأسهم الخاصة بك مع التأمين ضد أي خسائر. يسمح لك لتحويل الموقف بسرعة إلى سترادل الاصطناعية من أجل الاستفادة من كل من التحركات صعودا وهبوطا. عيوب المتزوجين يضع: تكلفة خيارات وضع يأكل في هامش الربح. إجراءات بديلة للمتزوجين يضع قبل انتهاء الصلاحية: 1. إذا استمر السهم الأساسي في الارتفاع بقوة، يمكن للمرء أن يبيع للخروج من المال وضع الخيارات ومن ثم شراء في المال وضعت الخيارات من أجل إعادة إنشاء موقف كما وضع الحماية في وارتفاع سعر. 2. إذا انخفض السهم الأساسي بقوة، ينبغي للمرء أن يستمر في وضع ماريد بوت يضع كل وسيلة لانتهاء الصلاحية. إجراءات بديلة للمتزوجين يضع خلال انتهاء الصلاحية: 1. خلال انتهاء الصلاحية، إذا كانت الخيارات وضعت في المال بسبب انخفاض في الأسهم الأساسية، هل يمكن أن تبيع خيارات وضع في يوم انتهاء الصلاحية ومن ثم استخدام الأرباح المبذولة لشراء المزيد من الأسهم الأساسية في التحضير للانتعاش، مما يزيد من فعالية الأرباح الخاصة بك. 2. خلال انتهاء الصلاحية، إذا كانت خيارات وضع هي من أصل المال بسبب ارتفاع الأسهم الأساسية، ينبغي للمرء ببساطة السماح خيارات وضع تنتهي بلا قيمة بدلا من تكبد التكاليف من خلال بيعها. تكاليف المعاملات هي واحدة من الشياطين من تداول الخيار. أسئلة حول الزواج المتزوج: استخدام متزوج يضع لحماية محفظتك من حيث وظيفتها وتحركات أسعارها، يضع هو في الأساس عكس المكالمات. عندما يبدأ سعر الأسهم الأساسية في الانخفاض، فإن قيمة خيار وضع على هذا المخزون سوف تبدأ في الارتفاع. في كثير من الأحيان وسطاء سوف توفر القدرة على كتابة المكالمات المغطاة واستخدام الزواج يضع عند فتح حساب الخيارات الخاصة بك. سوف تركز هذه المقالة على وظيفة متزوج يضع في محفظة أو كجزء من استراتيجية التداول. (لقراءة المزيد، انظر كومي وان، كومي آل - كوفيرد كالس.) متزوج يضع يشير إلى الجمع بين مشتريات مختلفة: واحدة من موقف الأسهم واحد من خيار وضع. يتيح النظر في عملية الشراء التالية. دعونا نقول اخترت لشراء 100 سهم من شيز لمدة 20 للسهم الواحد و شيز واحد 17.50 سبتمبر وضعت ل 0.50 (100 سهم × 0.50 50). مع هذا الجمع، كنت قد اشتريت موقف الأسهم مع تكلفة 20share ولكن اشتروا أيضا شكل من أشكال التأمين لحماية نفسك في حالة انخفاض السهم أقل من 17.50 قبل انتهاء (الجمعة الثالثة في سبتمبر). يجب أن تتذكر أنه من أجل أن تعتبر متزوجة، يجب أن يتم شراء وضع والسهم في نفس اليوم، ويجب عليك توجيه الوسيط الخاص بك أن الأسهم التي قمت بشرائها للتو سيتم تسليمها إذا تم ممارسة وضعت. هل يشعر المتزوج بالحس عندما تفكر فعلا في ذلك، لماذا يختار أي شخص من أي وقت مضى لتوظيف هذه الاستراتيجية معينة قد يعتقد البعض منكم أن يشبه تقريبا شراء الأسهم ومع العلم أنها سوف تسقط إلى قطع هذا هو حجة مثيرة للاهتمام، ولكن ينبغي النظر إلى وضع الزواج باعتباره شكلا من أشكال التأمين بدلا من توقعه نتيجة معينة. في جوهرها، كنت تتوقع سعر السهم تقدير، ولكن كنت أيضا إعداد نفسك في حالة الأسهم الخاصة بك يأخذ يغرق حاد. (لمعرفة المزيد حول كسب المال على الأسهم السقوط، انظر الأسعار تغرق شراء وضع) من الواضح، كنت غير قادر على شراء وضع حماية لكل الأسهم في محفظتك لأن مثل هذه التكاليف سوف تأكل بشكل كبير في المحافظ الخاصة بك يعود مع مرور الوقت. ومع ذلك، يمكنك استخدام استراتيجية وضع الزواج في ظروف معينة - خاصة إذا كنت غير متأكد من مخزون معين. كم عدد المرات التي كنت قد اشتريت الأسهم فقط لصفعة جبينك في الاشمئزاز عند قراءة الاقتباس بعد بضعة أيام مع وضع متزوج، الجانب السلبي الخاص بك هو حماية - وهي فكرة جذابة تماما في السوق اليوم. الممارسة يجعل الكمال النظر في المثال التالي. اليوم هو 1 يناير، وكنت شراء 200 سهم من أبك في 10share واثنين من 9 فبراير يضع ل 0.25 (25 لكل عقد). لقد أخبرتم أيضا الوسيط الخاص بك أن كنت تنوي أن تكون هذه الصفقة وضع الزواج، لذلك دعونا النظر في ما إذا كان هذا الموقف يجعل لتجارة جيدة. في أي معاملة، لديك لقياس التعرض الخاص بك، أو المخاطر الخاصة بك. في المثال المعین، یبلغ إجمالي النفقات النقدیة 2،050 (باستثناء العمولات). لقد دفعت 2،000 للسهم و 50 لسفينة التأمين الخاصة بك. إذا ارتفع السهم فوق 10.25، كنت الآن في وضع الربح على الورق ولن تضطر إلى النظر في خيار وضع لأنها سوف تنتهي لا قيمة لها. ومع ذلك، إذا انخفض أبك إلى 6 حصة، ثم تصبح قيمة التأمين واضحا. إذا كنت تواجه قيمة الأسهم من 6 في نهاية فبراير، كنت قد تبحث في فقدان 250 (200 X 10.25-9.00). على النقيض من ذلك مع الخسارة التي كنت قد تكبدتها دون وضع استراتيجية الزواج: 800 (200 X 10.00-6.00). وأثناء العمل على سبيل المثال، يصبح من الواضح أن وضع الزواج يجعل من المنطقي أكثر بكثير للاستثمار الذي تتوقع أن الحدث لرفع الأسعار بشكل كبير، والتي، إذا تركت غير المسلمة، سوف يؤدي إلى انخفاض كبير. وقد يكون مثل هذا الوضع تاريخا مستقبلا لإصدار الأرباح، عندما تقوم الشركة إما بتسليم تدفقات نقدية إيجابية أو تفقد مصداقيتها تماما. في مثل هذه الحالة، يمكن للزوج المتزوج أن يحمي الجانب السلبي بينما يسمح لك بالمشاركة بشكل كامل في أي اتجاه صعودي (على عكس المكالمة المغطاة التي تحد من مكاسبك المحتملة). (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات المكالمة المغطاة، تحقق من استراتيجيات المكالمة المغطاة للسوق المتداعي). الأمور التي يجب مراعاتها قبل ربط عقدة إذا كنت جديدا على الخيارات، وسيط الخاص بك قد تحد من التعرض الخاص بك يضع عن طريق حصر لك المواقف وضع متزوج. لأن اثنين من الاستثمارات هي مرتبطة معا، سوف تكون على يقين من أن أسهم المتاحة إذا تم وضعه. وعلاوة على ذلك، وخلافا للدعوة المشمولة، فإن وضع الزواج لا يزيد من قيمة محفظتك مع مرور الوقت - لأنك تشتري خيار الشراء، فإنك تتحمل تكلفة ثمن هذه الحماية. أي تكاليف، سواء كانت رسوم التداول، والتأمين، والعمولات أو نفقات الإدارة هي جميع العوامل التي خفض عودتك. هذا هو نقطة مهمة لتذكر عند النظر في وضع خيارات لمحفظتك. الخاتمة تعتبر الصفقات المتزوجة إحدى الطرق القليلة التي يمكن بها للمستثمر الجديد حماية الجانب السلبي للاستثمار. وتأتي هذه الحماية بتكلفة، ومن المهم استخدام هذه الاستراتيجية فقط في حالات معينة. إذا كنت تعتقد أن مخزون معين سوف ترتفع ولكن كنت حذرا من كارثة محتملة، ثم استراتيجية وضع الزوجية يمكن أن تكون مفيدة جدا. يمكن أن يضع متزوج وسيلة عظيمة للحد من الخسائر الخاصة بك ومساعدتك على تعلم فائدة يضع في محفظة. كما هو الحال في أي خيارات التجارة، تأكد دائما من أن تنظر في أسوأ السيناريوهات. (لمزيد من القراءة، وتحقق من مزايا 4 من الخيارات.) هل تعلم يمكنك شراء تأمين الأسهم دعا دعا متزوج Axa0 متزوج وضع xa0is مثل التأمين لشراء الأسهم الخاصة بك. نحن جميعا على دراية التأمين على السيارات والمنزل، ولكن كم من الناس يعرفون أنه يمكنك شراء التأمين ضد خسارة في سعر السهم انها لا تسمى في الواقع التأمين على الأسهم، ولكن كما سوف تتعلم في هذا الدرس أنه يعمل أساسا بنفس الطريقة. أنها لا تأخذ الكثير من المهارة لتنفيذ الاستراتيجية. عليك فقط أن تفهم آليات الخيارات وكيفية عملها. كل ما سمعت من أي وقت مضى هو أن الخيارات هي محفوفة بالمخاطر ويجب عليك الابتعاد عنها. بعد التعلم عن وضع متزوج، وآمل أن تغير رأيك مثلما فعلت. ويمكن لهذه الاستراتيجية أن توفر متوسط ​​آلاف المستثمرين من الدولارات. عندما علمت لأول مرة عن ماريد بوتس، كنت مستاء جدا أن وسيط أو المستشار المالي لم يتحدث عنهم من قبل. على الجانب ملاحظة: أتمنى أن مديري صناديق الاستثمار المشتركة توظيف هذه الاستراتيجية حتى الناس لا تضطر إلى مشاهدة قيمة محفظتهم تنهار خلال تحطم السوق. في أي صناعة أخرى يود أن تطلق إذا كنت لم يؤد، ولكن يا لا، وليس صناديق الاستثمار المشترك. انهم اقول لكم فقط للحفاظ على الاستثمار أكثر من حيث التكلفة الدولار المتوسط. هذا على ما يرام على الرغم من. يمكنك خيارات التجارة نفسك للتعويض عن تلك الخسائر متزوج وضع التأمين ضد الخسارة. لفهم هذه الاستراتيجية عليك أن تتذكر أن الخيار بوت يعطي صاحبها الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع مخزون معين بسعر محدد في أو قبل تاريخ محدد. إن وضع موقف متزوج هو ما يعتبره مجتمع الاستثمار بمثابة تحوط للاستثمار. أفضل طريقة لفهم التحوط (إنشاء وضع متزوج) هو التفكير في ذلك كتأمين. عند شراء التأمين كنت تحمي، أو التحوط نفسك ضد حدث غير متوقع. يشبه إلى حد كبير التأمين الذي تشتريه لسيارة. تخيل أنك اشتريت سيارة ل 10،000. كنت على الأرجح شراء التأمين لسيارتك لحماية نفسك ضد الحوادث والسطو، وما إلى ذلك تدفع أقساط التأمين وهذا ما هو عليه، أنت الآن المؤمن. إذا كنت لحطام سيارتك في اليوم التالي وخسارة كاملة، فإن شركة التأمين سوف تصدر لك شيكا لقيمة السيارة 10،000. لذلك، فإن المال الوحيد الذي فقدته هو قسط التأمين الذي دفعته. بمعنى ما متزوج يضع العمل بنفس الطريقة بالضبط. لنلقي نظرة. الأسهم ووضع الخيار تزوج. وضع متزوج هو عندما يقوم المستثمر بشراء خيار بوت وفي نفس الوقت شراء عدد مماثل من أسهم الأسهم الأساسية. وانضم إلى اثنين كما واحد. هناك نوعان من العناصر إلى الموقف، وضع ومخزون، ولكن كل منهما معا تشكل الموقف. إذا كنت تتخلص من أحد المكونات (يحصلون على الطلاق) ثم لم يعد لديك موقف متزوج وضع. يتم تأسيس هذا الموقف عندما يرغب المستثمر في شراء التأمين ضد احتمال انخفاض سعر السهم. بغض النظر عن مدى انخفاض السهم في السعر خلال الخيارات عمر، ووضع منح المستثمر الحق في بيع الأسهم في وضع سعر الإضراب حتى تاريخ انتهاء الصلاحية الخيارات. كيفية شراء العديد من الأسهم يجب أن نضع في اعتبارنا: 1 خيار خيار الأسهم يمثل أو يساوي 100 سهم من الأسهم الأساسية. لذلك من أجل تنفيذ استراتيجية بشكل صحيح تحتاج إلى شراء عدد من العقود التي تعادل عدد الأسهم التي عقدت. متزوج بوت مثال. المستثمر يشتري 100 سهم من الأسهم شيز 90. كما حماية ضد انخفاض الأسعار، هيش أيضا يشتري 1 شيز مارس 90 وضع ل 2. أساس التكلفة الخاصة بك في هذه التجارة هو الآن 92. وبالتالي فإن الأسهم سوف تضطر إلى التحرك في السعر إلى 92 قبل التعادل. وبمجرد أن يتحرك السهم فوق 92 سيكون للمستثمر ربح على المركز العام. أقصى مكسب على هذا الموقف غير محدود حيث لا يوجد حد لمدى ارتفاع الأسهم يمكن أن تذهب. وينظر الجزء المهم، والهدف الرئيسي لهذا النوع من التجارة عندما ينخفض ​​سعر السهم. شراء بوت يضمن للمستثمر سعر بيع 90 للسهم. لذلك بغض النظر عن مدى انخفاض سعر السهم الحد الأقصى للخسارة يقتصر على ما دفع المستثمر للخيار بوت، 200 (2 100). دون وضع الخسارة القصوى الخاصة بك هو كامل 9000 يمكنك أن ترى كيف هذا هو مثل وثيقة التأمين لحماية المخزون الخاص بك من خسارة كبيرة بالطبع إذا كان السهم لا ينخفض ​​في قيمة وضع سوف تنتهي لا قيمة لها، ولكن كما هو الحال مع أي بوليصة التأمين الأخرى ، يجب عليك أن تدرك أن هذا هو مجرد ثمن الحماية. بعد كل شيء، إذا كنت تشتري التأمين على السيارات وليس لديك حادث كنت لا تشعر بالغش، هل عندما تنتهي تنتهي يمكنك شراء آخر وضع لمواصلة الحماية. عندما تأتي بوليصة التأمين على السيارات الخاصة بك لتجديد لا يمكنك عادة تجديد ذلك حسنا سيكون من الحكمة لتجديد التأمين على الأسهم الخاصة بك أيضا. قسط تدفع للخيار بوت يأكل في الأرباح الخاصة بك، ولكن إنفاق مبلغ صغير من المال لحماية استثمار أكبر ليست مثل صفقة سيئة. ومن غير الحكمة أن يعيش بدون تأمين السيارات والتأمين على المنزل لذلك ينبغي أن ينطبق الشيء نفسه على الأسهم الاستثمار. نظرة إلى الماضي في الفشل. هل تذكر انرون، الدب ستيرنس، الخ كم عدد المستثمرين كان يمكن أن تكون محمية إذا اشتروا أيضا وضع على تلك الأسهم هيك، إيف حصلت على عدد قليل من ندوب معركة بلدي من بلدي أيام التداول قبل الخيار. شاهدت أموالي الحصول على مسح أسفل المرحاض مع سعر السهم. أتذكر عندما انخفض سهم إنرون. شاهدت الناس بشكل محموم ركوب على طول الطريق إلى أسفل. عبارات مثل، انها فقط أن نعود مرة أخرى، كانت شائعة جدا. عندما كنت تفقد المال، كنت غالبا ما تفقد عقلك أيضا. بطريقة أو بأخرى كنت تقنع نفسك أن الأسهم فقط لا يمكن أن تقع أي أقل. ونحن نعلم جميعا أن هذا ليس صحيحا. في تجربتي، لم يسبق له مثيل متزوج وضع المستثمر تشعر بالقلق إزاء انخفاض كارثي في ​​سعر السهم، على الأقل حتى يضع تاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السعر يحصل منخفضة جدا وسوف تمارس خيارها والانتقال إلى العثور على مخزون أفضل. مراجعة الدرس A متزوج وضع عندما يقوم المستثمر بشراء خيار بوت وفي نفس الوقت شراء عدد مماثل من أسهم الأسهم الأساسية. وضع موقف متزوج هو ما يمكن أن ينظر المجتمع الاستثمار كتحوط الاستثمار الخاص بك وسوف خيار وضع توفر لك مع التأمين ضد خسارة سوق الأسهم شراء عدد من العقود وضع ما يعادل عدد الأسهم المملوكة المنتجات التي أنشأتها التاجر خيارات ترافيس تجارة صنع دورة بسيطة خيارات مجانية وحدات التعلم بالطبع جميع الأسهم خيارات التداول وتحليل المعلومات التقنية على هذا الموقع هو لأغراض تعليمية فقط. وفي حين أنه يعتقد أنه دقيق، فإنه لا ينبغي اعتباره موثوقا به فقط لاستخدامه في اتخاذ قرارات استثمارية فعلية. كوبيرايت 2009 - بريسنت. مجموعة خيارات التداول، وشركة جميع الحقوق محفوظة. الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين حيث المخاطر الخاصة المتأصلة في تداول الخيارات قد تعرض المستثمرين لخسائر سريعة وكبيرة محتملة. يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة قبل الاستثمار في الخيارات. 613 بريدن Ave. سويت C 157، ليويستون إد 83501